范文：
出纳工作计划
一、前言
为确保公司财务工作的顺利进行，提高出纳工作效率，加强资金管理，特制定本出纳工作计划。本计划旨在明确出纳工作目标、任务和措施，为出纳人员提供明确的工作指导。
二、工作目标
1. 严格遵守国家财务法律法规，确保公司财务合规性。
2. 提高资金使用效率，降低资金风险。
3. 优化工作流程，提高工作效率。
4. 增强服务意识，提升客户满意度。
三、工作任务
1. 严格执行收付款制度，确保资金安全。
2. 及时核对账目，确保账实相符。
3. 负责银行存款、现金的收付及保管。
4. 负责财务报表的编制与报送。
5. 协助财务主管完成其他相关工作。
四、具体措施
1. 严格执行收付款制度，确保资金安全。
对所有收付款项进行详细记录，及时核对。
对大额现金收付款项进行审批。
2. 及时核对账目，确保账实相符。
定期与银行核对账户余额。
对账目进行日常核对，发现问题及时处理。
3. 负责银行存款、现金的收付及保管。
严格按照银行规定办理存款、取款业务。
保管好现金、支票等重要物品，确保安全。
4. 负责财务报表的编制与报送。
按时编制各类财务报表，确保数据准确。
按规定时间报送报表，确保公司财务信息及时更新。
5. 协助财务主管完成其他相关工作。
配合完成年度预算编制、财务分析等工作。
参与财务制度修订、内部审计等工作。
五、工作总结与考核
1. 定期进行工作总结，分析工作情况，找出不足，提出改进措施。
2. 建立考核机制，对出纳人员的工作进行定期考核，奖优罚劣。
六、附则
本计划自发布之日起执行，如有未尽事宜，可根据实际情况进行调整。
常见问答知识清单及解答：
1. 问：出纳人员的主要职责是什么？
答：出纳人员主要负责公司现金和银行存款的收付，以及现金、有价证券、票据的保管。同时，还需要负责编制和报送财务报表，协助财务主管完成相关工作。
2. 问：出纳工作计划的主要目的是什么？
答：出纳工作计划的主要目的是明确出纳工作目标、任务和措施，提高工作效率，确保资金安全，并加强资金管理。
3. 问：如何确保资金安全？
答：确保资金安全需要严格执行收付款制度，及时核对账目，保管好现金、支票等重要物品，并定期与银行核对账户余额。
4. 问：出纳工作计划中的工作目标有哪些？
答：工作目标包括严格遵守国家财务法律法规、提高资金使用效率、优化工作流程、增强服务意识等。
5. 问：出纳工作计划中的工作任务有哪些？
答：工作任务包括严格执行收付款制度、及时核对账目、负责银行存款、现金的收付及保管、负责财务报表的编制与报送、协助财务主管完成其他相关工作。
6. 问：出纳工作计划中的具体措施有哪些？
答：具体措施包括严格执行收付款制度、及时核对账目、负责银行存款、现金的收付及保管、负责财务报表的编制与报送、协助财务主管完成其他相关工作。
7. 问：如何提高出纳工作效率？
答：提高出纳工作效率可以通过优化工作流程、使用财务软件、加强培训等方式实现。
8. 问：出纳工作计划中的考核机制是如何建立的？
答：考核机制通过定期总结工作情况，分析不足，提出改进措施，并建立奖优罚劣的考核制度。
9. 问：出纳工作计划中的附则包含哪些内容？
答：附则包含计划自发布之日起执行，如有未尽事宜，可根据实际情况进行调整等内容。
10. 问：出纳工作计划的作用是什么？
答：出纳工作计划的作用是指导出纳人员日常工作，确保财务工作规范、高效运行，同时也有助于提高公司整体财务管理水平。
